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英格索兰发布2016年第四季度和2016年全年财报

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爱尔兰斯沃兹2017年2月6日电/美通社/ --

摘要(除特别标注外,以下数据均以2015年为对比基准)

持续强劲的温控系统业务与稳步增长的工业技术业务

第四季度订单量增长强劲,达6%;自有业务订单量*增长7%;销售额增长1%,自有业务销售额*增长2%

全年经营活动产生的现金流高达15亿美元

出色的现金周转:全年现金流*达13.5亿美元,增长37%

全年持续每股收益达5.52美元

2016年全年调整后持续每股收益达4.13美元,增长11%

年全年营业利润率增长了60个基准点

本新闻稿包含非美国通用会计准则。非美国通用会计准则的相关定义,请参见新闻稿注脚。更多细节和调整,请参见 英文新闻稿中 的表格。

创造舒适、可持续发展及高效环境的全球领导者,英格索兰公司(纽交所代码:IR)2017年2月1日公布,2016年第四季度公司持续经营业务摊薄每股收益为0.76美元。公司宣布2016年第四季度净收益为1.988亿美元(每股收益0.75美元)。调整后持续经营业务每股收益为0.84美元,不包括税务调整后的重组成本,以及一项与特灵收购前的合同相关的诉讼调解费用。

第四季度持续经营业务财务状况比对

单位(百万美元)

2016

第四季度

2015

第四季度

同比变化

自有业务

同比变化

订单量

$3,235

$3,048

6%

7%

净销售额

$3,359

$3,326

1%

2%

营运收益

$347

$359

-3%


营业利润率

10.3%

10.8%

(0.5个百分点)

调整后营业收益*

$362

$377

-4%

调整后营业利润率*

10.8%

11.3%

(0.5个百分点)

持续每股收益

$0.76

$0.88

-14%

调整后持续每股收益

$0.84

$0.94

-11%

重组费用

($14.7)

($18.1)

$3.4

“我们第四季度的业务运营表现强劲,核心业务也保持了良好的发展势头。”英格索兰全球董事长兼首席执行官Michael W. Lamach表示,“自有业务订单量增长7%以上,自有业务销售额增长2%,全年自由现金流实现了调整后净收益的121%的佳绩。我们的温控系统业务圆满完成了内部设定的高目标。其中,第四季度订单量增长9%,销售额增长3%,营业利润率也增长了70个基准点。工业技术业务也保持了持续的稳定增长,第四季度表现超出预期。此外,由于第四季度出现了一些未考虑在列的情况,使我们的整体业绩未能达到预期目标。这些情况包括本季度超出预期的企业成本和税率。”

2016 年第四季度业绩表现摘要(除特别标注外,以下数据均以2015 年第四季度为基准)

全球销售额增长1%,其中自有业务销售额增长2%;北美地区的业务较去年增长6%,国际业务由于欧洲和中东地区业务的下滑而降低了4%。

营业利润率和调整后营业利润率均下降了50个基准点。其主要原因是通货膨胀、国际汇兑、商业投资和日益增长的激励薪酬成本(部分被产品销量和生产力增长所抵消)。

净收益包括2.002亿美元,即来自持续运营业务的每股收益0.76美元和140万美元的亏损,或来自终止运营业务的每股亏损0.01美元。

第四季度业绩表现包括1470万美元的重组费用(每股亏损0.04美元)和1640万美元的诉讼调解费用(每股亏损0.04美元)。

第四季度业务回顾(除特别标注外,以下数据均以2015 年第四季度为基准)

温控系统业务: 为全球客户提供高效节能的产品和创新的节能服务。旗下业务包括特灵和美标提供的楼宇暖通空调系统、商用和民用楼宇空调服务、零配件支持及楼宇自控系统;特灵Building Advantage

TM和Nexia

TM提供的节能服务和楼宇自控系统,以及冷王提供的运输温控系统解决方案。

单位(百万美元)

2016

第四季度

2015

第四季度

同比变化

自有业务

同比变化

订单量

$2,509

$2,308

9%

10%

净销售额

$2,559

$2,492

3%

4%

营运收益

$347

$320

8%


营业利润率

13.6%

12.9%

0.7个百分点

调整后营业收益*

$348

$323

8%

调整后营业利润率*

13.6%

12.9%

0.7 个百分点

民用暖通空调业务和商用暖通空调业务的销售额和订单量增长强劲。

报告销售额增长3%,自有业务销售额增长4%。

报告订单量增长9%,自有业务订单量增长10%。

商用暖通空调业务和民用暖通空调业务的利润率持续增长。

38%的营运杠杆,推动营运利润率的增长。

商用暖通空调业务

报告销售额实现了低个位数增长,自有业务销售额实现了中个位数增长。

从地区来看,北美市场的自有业务销售额取得了高个位数增长。中东市场业务呈中个位数下降,同时,亚洲市场业务出现了低个位数下滑。欧洲市场业务也有低个位数下滑,这主要是由于设备需求的减少抵消了服务需求的增长。

订单量实现了高个位数增长,自有业务订单量实现了低十位数增长。得益于设备和售后市场的大幅增长,北美市场取得了低十位数的增长。

民用暖通空调业务

本季度的强劲表现使销售额、利润率和订单量大幅提升。

销售额实现了低十位数的增长,营业利润率上升了中个位数百分比。

订单量实现了低十位数的增长。

运输制冷业务

报告销售额和自有业务销售额出现了中个位数的下降,主要是由于美国地区拖车市场的疲软。海运集装箱业务和辅助供电装置业务在第四季度也呈下滑态势。

订单量实现了中个位数的增长,这主要得益于第四季度欧洲市场拖车业务的强劲表现。

工业技术业务: 致力于为客户提供产品、服务和解决方案,旨在提升客户的节能效率、生产力和运营能力。其业务包括压缩空气及气体系统和服务、动力工具、物料吊装系统、ARO®流体处理设备、Club Car®高尔夫球车、电动车和越野车。

单位(百万美元)

2016

第四季度

2015

第四季度

同比变化

自有业务

同比变化

订单量

$726

$740

(2%)

(1%)

净销售额

$800

$834

(4%)

(3%)

营运收益

$84

$106

(21%)


营业利润率

10.5%

12.7%

(2.2个百分点)

调整后营业收益*

$92

$115

(20%)

调整后营业利润率*

11.4%

13.8%

(2.4个百分点)

第四季度,工业技术业务提前达成目标,实现全年报告销售额、自有业务销售额和利润率的预期。

与2015年同期相比,与预期一致,销售额有所下降,这主要是因为空压机的大型离心机订单与2015年相比差距较大,以及物料吊装业务销售额的大幅下滑。

公司持续专注于成本缩减和新产品,同时推动多项服务组合:2016年售后零部件业务相较2015年实现持续增长。

从地区来看,北美市场自有业务销售额有低个位数下滑;欧洲、中东和非洲市场有低十位数的下滑。部分下滑被亚洲和拉丁美洲的增长所抵消。

压缩技术和服务 相关的自有业务销售额有低个位数下降。设备销售额有中个位数下降,售后零部件市场自有业务销售额则实现了低个位数的增长。同时,自有业务订单量有低个位数下滑。自有业务设备订单量有高个位数下滑。然而,售后零部件自有业务订单量有中个位数的增长,部分抵消了设备订单量的下滑。

工业技术产品 自有业务销售额有高个位数下降,这主要是因为物料吊装业务销售额的持续大幅下滑。自有业务订单量有低个位数下滑,其中动力工具和流体管理业务实现了积极的增长。

小型电动汽车(Club Car 自有业务销售额略有上升,自有业务订单量较2015年实现了低个位数的同比增长。

资产负债表和自由现金流

单位(百万美元)

2016

2015

同比变化

全年经营活动产生的现金流

$1,500

$851

+$649

全年自由现金流

$1,345

$985

+$360

第四季度营运资本/ 销售额*

3.4%

4.2%

提升80 bps

现金余额 (截至12 月31 日)

$1,715

$737

$978

债务余额 (截至12 月31 日)

$4,070

$4,218

-$148

第四季度,经营活动产生的现金流达3.98亿美元。截至目前,经营活动产生的现金流达15亿美元。

第四季度,公司自由现金流表现强劲,达3.53亿美元。全年自由现金流达13.45亿美元,较2015年同比增长3.6亿美元。这主要得益于更高的利润增长和更有效的营运资本管理。

截至12月31日,现金余额为17亿美元,较2015年同比增长9.78亿美元。

2016 年全年业绩

“2016年的业绩延续了我们保持了多年的领先财务表现,包括现金流投资回报率、自有业务销售额增长、营业利润率提升和每股收益增长。”Lamach表示,“我们的业务操作系统在日常的执行中驱动着创新、生产力、能源效率和可持续发展,同时也支持着我们世界一流的员工敬业度。所有这些都构建了我们所坚持的以正确的方式致胜的企业文化。”

全年持续经营业务财务状况比对

单位(百万美元,不计每股收益)

2016

2015

同比变化

自有业务

同比变化

订单量

$13,673

$13,274

3%

4%

净销售额

$13,509

$13,301

2%

3%

营运收益

$1,573

$1,458

8%


营业利润率

11.6%

11.0%

0.6个百分点

调整后营业收益*

$1,609

$1,517

6%

调整后营业利润率*

11.9%

11.4%

0.5个百分点

持续每股收益

$5.52

$2.57

N.M.

调整后持续每股收益

$4.13

$3.73

11%

全年净销售额达135.09亿美元,增长2%;受暖通空调业务在北美市场的强势增长推动,自有业务销售额增长3%。

营运利润率为11.6%,增长0.6%。调整后营业利润率为0.5%,营运杠杆为44%。

持续每股收益为5.52美元,调整后持续经营业务每股收益为4.13美元,增长11%。

自由现金流*为13.5亿美元,相当于调整后净收益的121%。全年现金流投资回报率为23%。

2017 年全年预期

与2016年相比,销售额增长约2%,自有业务销售额增长约3%。

持续经营业务每股收益将为4.15-4.35美元,包括每股0.15美元的重组费用;调整后持续经营业务每股收益将为4.3-4.5美元。

平均摊薄后股份数预计约为2.62亿股,取决于现金调配的时机。

美国通用会计准则的有效税率预计为21%-22%。

经营活动产生的现金流约为14亿美元,自由现金流将为11亿-12亿美元。

计划配置15亿美元用于股票回购和收购,约4.2亿美元用以支付股息。

资本支出约为2.5亿美元,公司一般管理费用与行政费用约为2.4亿美元。

本篇新闻稿包含前瞻性声明,即关于非历史事实的陈述。陈述包括公司产品组合及市场需求、市场表现、股票回购项目(包括股票数量和回购时间)、2017年的全年财务预期和目标,以及对实际税率的推测。这些前瞻性声明均以英格索兰目前的预期目标为基础,但将受到风险和不确定因素的影响,并可能会导致实际结果与预期大不相同。这些因素包括但不仅限于,全球经济形势、市场对我们的产品和服务的需求以及税法变化。关于可能引起此类变化的其它因素,请参考英格索兰2015年12月31日的10-K年度财务报表,2016年3月31日,2016年6月30日和2016年9月30日的10-Q季度财务报表以及公司提交给美国证券交易委员会的其他文件。英格索兰不承担更新上述前瞻性声明的义务。

本篇新闻稿还包括调整后的非美国通用会计准则的财务信息,这些信息应被视为遵照美国通用会计准则得出的财务指标的补充,而不能代替或者优于这些指标。若需了解更多非美国通用会计准则的财务信息,请参见英文财报。

本财务报告中涉及的所有数额,包括净收益(亏损)、持续经营业务收益(亏损)、终止经营业务收益(亏损)及每股收益,均归属于英格索兰的普通股民。

英格索兰(Ingersoll Rand,纽约证券交易所代码:IR)通过创造舒适、可持续发展及高效的环境来全面改善生活质量。我们的员工和旗下品牌:Club Car

®、英格索兰 (Ingersoll Rand

®)、冷王(Thermo King

®)和特灵(Trane

®)共同致力于改善民用住宅和楼宇建筑的空气品质及舒适度,运输和保护食品及其他易腐品安全,并提高工业领域的生产率和效率。作为年销售额逾130亿美元的全球性公司,英格索兰致力于建设一个持续进步、基业长青的世界。更多信息,请访问ingersollrand.com或irco.com.cn。

(附表)

表1:简明综合收益表

表2:业务回顾

表3-6:美国通用会计准则依照非美国通用会计准则做出的调整

表7:简明综合资产负债表

表8:简明综合现金流表

表9:资产负债表业务指标及现金流

* 非美国通用会计准则定义

自有业务销售额 指因汇率和收购影响而调整的美国通用会计准则净销售额。自有业务订单量 指因汇率和收购影响而调整的当期关闭或完成的记录订单。

净销售额和订单量的汇率影响是用上一年外币汇率计算以当地货币记录的当期净销售额和销售量带来的影响。这样的衡量方式可以去除上年同期外币换算的影响,直观地展示营运业绩。

2015年相较2014年的净销售额和订单量变化对收购增长率的影响不包括2015年收购公司的净销售额和订单量,这其中包括2015年1月工业技术业务新开展的离心压缩系统业务,以及2015年3月温控系统业务完成的Frigoblock公司收购,以直观展示同期的营运表现对比情况。

调整后营业利润率 指调整后的营运收益占净销售额的比值。

调整后营运收益 指美国通用会计准则营运收益减去2016年的重组费用。2015年收购相关的库存积压成本不包括在内。详情请参见英文新闻稿附表3、4中美国通用会计准则依照非美国通用会计准则做出的调整。

2016年调整后持续经营业务每股收益 指美国通用会计准则持续经营业务每股收益加上重组费用,减去2016年第二季度出售哈斯曼股权后的稅后净收益。2015年调整后持续经营业务每股收益指美国通用会计准则持续经营业务每股收益加上重组费用、收购库存积压成本、委内瑞拉对货币资产和美国国税局协议的重新评估后的稅后净收益。详情请参见新闻稿附表3、4中美国通用会计准则依照非美国通用会计准则做出的调整。

法律调解 涉及的一起诉讼最初由一位客户在2012年提出。该诉讼涉及到一份我们收购美国特灵前,于2001年签署的商业暖通空调合约。2016年的第四季度财报体现了该法律调解和相关的诉讼费用。

2016年和2015年的自由现金流 均指经营活动提供的净现金流,减去资本支出,加上重组的现金付款。在2015年,自由现金流也不包括第三、四季度美国国税局协议对现金流的影响。详情请参见新闻稿附表8中自由现金流的调整。

现金流投资回报率的定义是每年的自由现金流总数除以总固定资产、应收账款和存货减去应付账款的总和。

营运资本 可衡量一个公司的营运流动性情况和企业现有银行账户管理的整体效益。

营运资本 指应收账款、应收票据和库存值的总和,减去流动负债总额,其中不包括短期债务、应付股息和所得税应付帐款。

营运资本收入占比 指当期(比如 12月31日)营运资本负债表除以当期年销售额(比如截至12月31日的一个季度的报告销售额乘以4,即为全年的年销售额)

2016年第四季度调整后有效税率 指所得税费用加上或者减去重组费用和出售哈斯曼股权收益对税率产生的影响,除以税前持续运营的受益减去出售哈斯曼股权收益再加上重组费用。2015年第四季度的调整包括重组费用和收购库存积压费用。这样的衡量方式可以提出调整产生的影响,直观展示有效税率的同期对比情况。

息税折旧摊销前利润率 (详情请参见新闻稿附表5和6)指调整后的营运收益加上货币贬值和摊销费用。

营运杠杆 指当期(如2016年第四季度)营运收益变化百分比减去去年同期(如2015年第四季度)当期营运收益变化百分比的差值,除以当期净销售额较去年同期当期净销售额的变化。

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