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高盛喊买台积电、卖大立光,9 日股价表现两样情

发布于2019-05-10 01:54:20,高盛喊买台积电、卖大立光,9 日股价表现两样情,Kotoo科技新闻网(http://www.kotoo.com)
 

高盛喊买台积电、卖大立光,9 日股价表现两样情

就在美中贸易战续升温之际,外资高盛在一份最新的研究报告中指出,在即将到来的 5G 商机中,晶圆代工龙头台积电以先进技术所筑出的门槛,将使得台积电能在 5G 商机中受惠。相对的,台股股王大立光却因为在成长力道减弱,以及面临中国厂商竞争的威胁下,将为营运造成阻力。而受到该份报告的不同评价,台积电在 9 日台股大跌中的股价表现相对抗跌,中场来到每股新台币 256 元的价位,下跌 3.5 元,跌幅为 1.35%。大立光则是股价大幅下滑,收盘价为每股 4,410 元,下跌 340 元,跌幅高达 7.16%。

高盛在报告中指出,由于晶圆代工的先进制程制造发展困难,加上财务需求大,其他的半导体晶圆代工厂如格芯(GlobalFoundries)等都已经逐建停止先进制程的发展。在目前晶圆代工先进制程全球仅剩下台积电、三星、高盛、英特尔的情况下,高盛预期包括超微(AMD)及过去格芯的高阶客户都将把产品代工至台积电生产的情况下,看好台积电未来的发展。

另外,高盛还表示,估计未来台积电为 AMD 代工的占比,将由 2018 年的 34%,逐年提升到 2019 年 43%、2020 年的 73% 以及 2021 年的 89% 情况下,使得 AMD 未来将占有台积电营收比重,从 2019 年到 2021 年分别达到 2.9%、5.5%、7.19%。因此,在拥有高阶客户的支持,加上即将到来的 5G 商机势必有一番新半导体业务成长的情况下,看好台积电未来的发展性。所以,给予台积电股票“买进”的评等,并将目标价调升至每股 310 元。就 9 日收盘价 256 元计算,距离目标价还有 2 成的上涨空间。

至于,针对 2019 年第 1 季交出亮丽成绩的台股股王大立光,高盛则是给予了“卖出”的评等,并将目标价下调至每股 3,600 元的水准。对此,高盛表示,依据过去获利模型来推估 2019 年到 2020 年大立光的营收及获利状况,其营收与获利都有减弱的迹象。加上目前大立光在市场上面连中国竞争对手的竞争,将有流失中国手机品牌订单的危机,因此并不看好未来大地光的表现。而以 9 日大立光在台股收盘价 4,410 元的价格计算,3,600 元的目标价也相当还有 2 成的下跌空间。

(首图来源:台积电官网)

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